나는 수백만 개의 거래 옵션을 만들었다

누군가 건강 기술 회사에서 1 주일에 1 천 1 백만 달러의 무역 옵션을 획득했습니다.

월스트리트 저널에 따르면 상인은 광학 기술 제조 회사의 화요일 거래 통화 옵션에 110 만 달러의 이익을 현금으로 지불했다.

여기 그가 어떻게했는지.

지난 주 미지의 투자자는 JDS Uniphase가 10.83 달러에 거래되었을 때 10 월 10 일에 약 10 달러를 샀다. 그는 100 개의 주식에 대해 0.67 달러를 지불했다.

이번 주 JDS가 13.44 달러에 거래되었을 때, JDS의 10 월 $ 12 통화는 1.78 달러 였기 때문에 계약을 각각 1.11 달러 씩 매각하여 110 만 달러를 얻었습니다.

우리는 무역에 대한 사고 과정을 추측 할 수 있지만, 10 월 말 이후에는 수입을보고 할 예정입니다.

따라서 CEO가 죽었다는 등의 발표가 없으면 주가가 영향을 미칠 가능성은 낮아질 수 있습니다.

이달 초 캘리포니아 주 산호세에 본사를 둔 JDS는 통신 테스트 및 측정 부문과 관련 광학 제품 부문의 매출 호조로 4/4 분기 회계 이익이 급증했다고보고했다. 통신 및 케이블 TV에서. 그러나 월스트리트의 예상보다 낮은 매출 추정치를 기록한 후 분기 보고서에 따르면 주가는 13 % 하락했다. 이 회사는 2 년 만에 첫 이윤을 기록한 지 2 월 중순에 29.12 달러를 치렀다. 그들의 가치의 절반 이상을 잃었습니다.

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옵션으로 수백만 달러를 벌지 않은 이유.

즉, 몇 가지 심리적 장애물을 극복 할 수 없다면 말입니다.

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"옵션 거래로 1 년 만에 5,000 달러를 80 만 달러로 만들었습니다!" "1 시간 안에 70 %의 이익을 예약하십시오!" "150 % +, 400 % +, 800 % +의 이익!"

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아마도 그들은 당신을 유혹했습니다. 결국, 지난 몇 년 동안 돈을 잃어 버린 많은 투자자 중 한 명이라면, 빠르고 쉬운 이익을 위해 절망적 일 수 있습니다.

그러나 너무 많은 투자자는 결국 자본이 위험에 빠지게 될 것이며 많은 돈을 잃을 것입니다.

그것은 순진하게 시작합니다.

지난 5 년 동안이 전화를 소유했다면 해당 기간 동안 훌륭하게 평가 한 모든 대형 회사이기 때문에 지금 당장 커버 된 통화를 작성하는 것이 타당한 몇몇 회사를 소개합니다. 적절한 가격에 판매 할 준비가되었을 것입니다.

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당신은 보험료로 수천 달러를 벌어 들였고 근본적인 주식에 대한 이익으로 몇 퍼센트의 포인트를 더했습니다.

이제는 더 많은 전략을 시도 할만큼 자신감이 생깁니다.

하지만 여기서부터 길을 잃을 것입니다. 당신은 천하무적 인 느낌, 쉬운 돈을 원할 것입니다, 그리고 당신은 그것을 얻기 위해 점점 더 많은 기회를 취할 것입니다.

심리적으로 무슨 일이 일어난거야.

탐욕, 최근 성 및 확인 편견, 그리고 과신에 몇 가지 요소가 설정되었습니다.

최근의 반품으로 더 많은 것을 원했기 때문에 탐욕이되었습니다. 최근의 성공으로 인해 이러한 거래는 위험이없고 단순합니다. 그렇게하면 자신감을 잃을 수 있습니다. 당신의 과신은 당신이 위험을 완전히 이해하지 못할 수도있는 더 자주 그리고 더 위험한 베팅을하게 할 것입니다. 그리고 당신이 완전히 이해하지 못하는 옵션 계약을 체결함으로써, 무역이 당신에게 움직이면 당신은 당신의 셔츠를 잃어 버리게됩니다.

이것이 대부분의 투자자가 옵션을 통해 수백만 달러를 벌지 않는 이유입니다.

심지어 학자들도이 시나리오를지지합니다. 캘리포니아 대학 하스 경영 대학의 한 교수는 과신 때문에 "사람들은 자신이해야 할 것보다 더 많이 거래하고 그들이 거래하지 않았다면 조금 더 적게 벌 수 있다고한다"는 논문을 썼다. 많은."

그러나 옵션 자체와 관련된 위험뿐만 아니라 시간이 지남에 따라 심리적으로 위험을 감수해야합니다.

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Adam J. Wiederman은 위에서 언급 한 회사의 주식을 소유하지 않습니다. 모 틀리 바보가 냠의 주식을 소유하고 있습니다! 브랜드. Motley Fool 뉴스 레터 서비스는 Precision Castparts의 주식을 구입하고 Southwestern Energy에 서면 권유 권유를 권고했습니다. 어리석은 뉴스 레터 서비스를 30 일 동안 무료로 사용해보십시오. 우리 바보가 모두 같은 의견을 갖고있는 것은 아니지만 다양한 통찰력을 고려할 때 우리는 더 나은 투자자가 될 것이라고 생각합니다. 잡종 바보는 공개 정책이 있습니다.

한 상인이 28 분 만에 240 만 달러를 벌어 들였습니다.

업데이트, 5/7/2015 : 4 월 6 일 로이터 통신은 데이터에 따르면 인텔과 알테라 간의 잠재적 인 거래에 관한 트윗이 28 분 만에 240 만 달러를 적시에 지불 한 적시 옵션 거래에 대한 추진력이 아닌 것으로 나타났다고 보도했다. 월스트리트 저널 기자가 보낸 트윗은 거래가 발생한 지 19 초 뒤에 나온 것이다. 인텔과 알테라는 협상을 취소 한 것으로 알려졌다. 포춘 (Fortune)의 이야기는 이러한 사실을 반영하도록 업데이트되었습니다.

몇 년 전, 런던 헤지 펀드가 트위터 기금으로 빠르게 알려지는 것을 만들었습니다. 컴퓨터 시스템이 작동하여 & # 8221; 일주일에 1 억 건에 달하는 트윗이 세계에 대한 긍정적 또는 부정적 전망을 반영했는지 여부를 결정했습니다.

정서가 긍정적이면 펀드는 주식을 살 것입니다. 그것이 부정적인 경우에, 주식이 내릴 것이라는 점을 내기 할 것입니다.

그것은 끔찍한 생각이었습니다. 펀드는 2 년 안에 추락하고 불타 버렸습니다.

그러나 펀드가해야 할 일은 아마도 여기에있다. 금요일에 옵션 거래자는 28 분 만에 단일 뉴스 와이어를 기반으로 240 만 달러를 벌어 들였다. 네가 할 수 있으면 잘 할 수있다. 아마도 할 수 없다.

이번 거래는 인텔 (INTC)이 알테라 (ALTR)를 사기위한 협상을 진행하고 있다는 보도와 관련이있다. 2 명의 칩 제조업체 간의 합병 논의 소식이 금요일 오후 다우 존스 뉴스 와이어 (Dow Jones Newswires)에서 보도되었지만 공식 발표는 없었다. 그럼에도 불구하고, 뉴스가 보도 된 지 1 초 만에 상인은 알테라 약 300,000 주에 대한 옵션을 매입했다. 옵션 가격은 36 달러 였고 당시 주가는 34 달러였다. 그래서 그들은 돈 옵션에서 소위 아니 었습니다. 왜냐하면 그것들을 행사하는 누군가가 34 달러의 주식에 36 달러를 지불해야하기 때문입니다. 그리고 옵션은 4 월 중순에 만료되도록 설정되었습니다. 그들은 전체 거래에 대해 각각 0.35 달러 또는 11 만 달러가 들지 않았습니다.

20 초 이내에 나스닥의 데이터에 따르면 알테라의 주식은 인텔 합병 뉴스에서 중단되었다. 그 후 2 초에 월스트리트 저널 리포터가 다우 존스에 따르면이 소식을 트위터에 올렸다. 주식이 3시 40 분경에 재개되면 주가는 28 % 상승했다. 주식은 거의 44.50 달러로 마감했다. 즉, 0.35 달러에 구입 한 옵션은 현재 8.5 달러에 가까워 졌거나, 총 240 만 달러를 훨씬 넘는 금액으로 28 분 전에 구입할 수있었습니다.

인텔은 알테라 (Altera) 사와 협상 중이다. 인텔의 역사상 최대 규모 다. t. co/Q7kOQBB8Zh $ ALTR에 오는 danacimilluca가있는 특종.

옵션 거래자들은 항상 그늘진 거래를 보았다고 말합니다. 그리고 증권 거래위원회 (SEC)는 의심스러운 거래를 정기적으로 조사하고 때로는 내부자 거래가있는 경우 내부자 거래가 발생하는 경우도 있습니다.

전문가들은 신속한 핑거 옵션 거래자가 거의 1 분 만에 거래를 수행 할 수 있다고 말했지만, 옵션 상인 대화방에서 가능한지 여부에 관해 회의적인 시각을 보였다. 더 나은 설명 : 무역은 컴퓨터에 의해 행해졌 다. 몇 년 전에 고주파 거래는 옵션 시장에서 비교적 드물었습니다. 그러나 오늘날 무역업자들은 점점 더 흔해지고 있다고 말한다.

그리고 아마도 컴퓨터가 뉴스 와이어를 치거나 트위터로 잠재적 인 거래에 대해 독자들에게 팁을 줄 수있는 것은 놀라운 일이 아닙니다.

고 빈도 거래에 관한 모든 논쟁과 마찬가지로 질문은 내부자 정보를 사용하는 상인보다 공평한가, 아니면 공평한 지 여부입니다. 일반적으로 내부자 정보 거래를하는 이론은 불법입니다. 이는 일부 사람들에게 다른 사람들보다 불공정 한 이점을 제공한다는 것입니다. 다른 투자자는 동일한 내부자 정보에 액세스하지 못했습니다.

그러나 대부분의 투자자는 고주파 거래 컴퓨터에 액세스 할 수 없어 1 분 안에 30 만 가지 옵션을 거래 할 수 있다는 것도 사실입니다. 적어도이 경우에도 고주파수 거래를 허용하는 것이 불공정하지 않은가?

MKM 파트너스의 파생 상품 전략가 인 짐 스트 루거 (Jim Strugger)는 "어리석은 논쟁"이라고 말합니다. 내부자 거래는 불법이며 고주파 거래는 그렇지 않습니다. Strugger는 고주파 거래는 투자 회사 만이 액세스하거나 처음 액세스 할 수있는 시장 데이터를 기반으로 할 때 문제가 될 수 있다고 설명합니다. 내부자 거래 역시 개인 정보에 대한 접근입니다. 그러나 무역이 공개 정보를 기반으로 할 때나 트위터에 대해 언급 한 내용이 공정한 게임이어야합니다. (Strugger의 회사는 고 주파수 트레이더가 아니며, 트위터에서 배운 정보에 대해 거래하는 상인에 대해 싫어한다.)

Strugger는 집에서 빠른 거래 알고리즘을 만드는 개인에 대해 들어 봤다고 말합니다. 스트 루거 (Strugger)는 컴퓨터 알고리즘이 완벽하지 못해 시스템이 조작 된 것처럼 보이지 않는다고 말한다.

& nbsp; 나는 트위터에 대한 빠른 거래 또는 잠재적 거래에 대한 뉴스를 만들 수있는 컴퓨터 시스템을 우리에게 판매하고자하는 사람들로부터 항상 찬사를 받지만, 나는 그들을 퇴색시킵니다. & # 8221; 스트 루거 (Strugger)는 말한다. & # 8220; 그들이 옳은 모든 거래에 대해 그들은 열 가지가 있습니다. & # 8221;

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나는 수백만 개의 거래 옵션을 만들기 위해 계획했다.

몇 년 전 2008 년에 수백만 가지 거래 옵션을 만들 계획이었습니다. 나는 돈을 투자하고 여러 개의 소득 흐름을 창출하는 방법을 찾고있었습니다. 나는 하루의 상인이 될 필요가없는 투자를 찾기 시작하지 않았고 실질적인 이득을보기 위해 수년을 기다려야하지도 않았습니다. 나는 투자 할 수있는 100,000 달러가 없었지만 배우기 위해 돈을 넣으려고했으며 금융 상인으로서 제 인생을 시작하기 위해 $ 10K를 바칠 수있었습니다.

나는 다른 투자 차량에 관해서 내가 손을 얻을 수있는 모든 것을 읽었다. 나는 내 마음과 영혼을 내 연구에 쏟아 부 었으며 많은 시간을 읽고 공부했다. 나는 외환, 옵션, ETF, REITs, 세금 유치권, 석유 / 가스 투자 및 페니 주식에 관한 모든 것을 읽었습니다. 나는 거래 옵션에 집중하기로 결정했다.

거래 옵션의 이유.

옵션을 사용하면 매우 높은 수익을 올릴 수 있습니다. 100 % ~ 400 %는 몇 주 또는 며칠 만에 흔하지 않습니다. 높은 수익률로 인해 높은 위험에 직면하게됩니다.

2. 시장이 위 또는 아래로 움직일 때 돈을 벌 수 있습니다.

시장이 움직 이기만하면됩니다. 시장이하고 있다고 생각하는 것을 기초로 Put 또는 Call 옵션을 선택합니다.

옵션은 상대적으로 저렴합니다. 이런 종류의 경제성을 가진 투자는 거의 없습니다. 나는 손실 손실 명령을 넣음으로써 손실을 제한 할 수 있습니다.

옵션 구매시 레버리지를 활용합니다. 기본적으로, 당신은 100 대가 넘는 옵션 계약을 구매합니다. 주식을 소유하고 있지는 않지만 주어진 가격으로 주식을 매매 할 권리가 있습니다. 옵션을 판매하거나 주식의 구매자 또는 판매자에게 보험 정책으로 작용하는 옵션을 구매합니다. 당신은 돈을 100 대 1로 활용합니다.

나는 옵션에 관해 나를 가르치고, 내가 살고 있었던 곳에서 잘 알려져 있었던 것에 정착하는 과정을 수색했다. 나는 과정을 위해 5,000 달러의 돈을 지불했다. 그러나 내가 알 필요가 있었던 모든 것을 배웠다 (또는, 나는 생각했다). 저는 기술적 인 상인이되기로 결정했습니다. 이것은 기본적으로 거래의 한 방법입니다. 기술적 인 상인은 수식과 그래프에 초점을 맞추어 올바른 거래를 찾습니다. 기본적으로, 당신은 숫자를 실행하고 무언가가 당신의 전략에 해당 할 때 당신은 거래를합니다. 이는 투자자가 보고서 작성이나 제품 출시와 같은 회사 행사를보고 기본적인 거래를하는 근본적인 거래와는 다릅니다.

새로 발견 된 지식으로 워크 스테이션을 개설하고 중개 회사에 계좌를 개설하고 거래를 시작했습니다. 나는 10K 달러를 내 계좌에 넣고 숫자를 달리기 시작했다. 처음 며칠간 나는 작은 거래를하고 초기 돈을 벌었 다. 한 번에 두세명은 크지 않지만 경험과 확신을 얻고있었습니다.

내 거래는 위아래로 갔지만 나는 항상 약간을 만들고 조금 잃는다. 나는 내 일자리를 그만 둘 수있는 입장이 아니었지만 일정한 가격으로 내 거래를 유지하고 내가 앞서 나올 시간의 51 %를 얻는다면 나는 생각했다. 재미 있습니다. & # 8220; 앞으로 나옵니다. & # 8221; 카지노에있는 누군가와 조금 비슷하게 들린다. 나는 어느 날 밤까지 거래를 계속했고, 나는 그 번호를 달리고 정말 좋게 보인 선택을 발견했다. 기억하십시오, 이것은 금융 붕괴 중에있었습니다. 회사는 Bear Sterns였습니다. 월 스트리트 붕괴 도중 파산 한 회사. 나는 내가 얻을 수 있다고 믿을 수없는 풋 옵션을 발견했습니다. 나는 무역에 2,000 달러를 벌어 많은 돈을 벌기 시작했다. 컴퓨터를 새로 고칠 때마다 돈을 벌고있었습니다. 나는 분당 300 달러에서 500 달러를 벌고 있었다. 나는 다음 20 분 정도에 걸쳐 이것을했다. 나는 더 이상 그것을 가져갈 수 없으며 현금화하지 못했습니다. 나는 나의 테이크 업을 합산했고, 약 20 분 만에 6,800 달러를 벌어 들였다. 나는 내 일을 그만 둘 준비가되어 있었다. Thankfully 히, 나의 아내는 그것에서 나를 말했다. 그녀는 그것을 다시하고 싶으면 내가 그만 둘 수 있다고 말했다.

내 성공을 재현하기 시작했다. 불과 2 개월 만에 초기 $ 100 만 투자에서 약 $ 18K의 계정을 가졌습니다. 나는 그걸 지켰고, 내 거래로 더 공격적으로되기 시작했다. 나는 나쁜 돈을 좋은 돈으로 버릴 것이다. 나는 실수를 저질렀다. 나는 보수주의 상인으로부터 벗어났다. 나는 현금으로 나가고 옵션 거래에서 벗어나기로 결정했다. 나는 그 8,000 달러의 이익과 4,000 달러의 초기 투자를 잃어 버렸습니다! 처음 코스 비용을 더하면 9,000 달러를 잃었습니다.

나는 재미 있었기 때문에 언젠가는 옵션 거래로 돌아갈 것입니다. 다음 번에는 보수적 인 트레이딩 스타일을 고수 할 것입니다. 내가 1 만 달러의 투자를 잃어 버리고 나의 401K로 돈을 쓰거나 음식 돈을 사용하여이 실험을 시도하지 않았다는 것을 기억해야합니다. & # 8221; 나는 돈 옵션 거래를 할 수 있다는 것을 알고 있지만, 지금은 내 인생에서 적절한시기가 아닙니다. 자, 누군가 좋은 주식 팁을 가지고 있습니까?

수백만의 거래 옵션을 만들기 위해 계획 한 0 개의 응답.

나는 이런 식으로 교역하는 것을 배우기를 원합니다. & # 8230; 그리고 당신이 잘하고있는 것처럼 들리지만, 그것을 가장자리로 밀어 넣고 보수적으로하지 않으려 고 노력하는 것은 저항하기가 너무 어렵습니까?

당신 말이 맞아요. 나는 나의 무역 계획에 충실하지 못했다. 빠른 승리로 유혹되었습니다. 다음 번에 & nbsp; 할거야. & # 8230;

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